Installation

Copier l'application iCompta dans votre dossier Applications.

Mise à jour depuis des versions antérieures à iCompta 3.0

Depuis la version 3.0, le format des fichiers sauvegardés par iCompta a changé et les nouveaux fichiers ne pourront donc plus être réouverts avec une ancienne version de iCompta.

Désinstallation

Supprimer l'application iCompta de votre dossier Applications.

Vous souhaiterez probablement supprimer également le fichier com.angeman.iCompta.plist situé dans votre dossier Preferences.

Gestion des comptes

La liste des comptes sur la gauche de la fenêtre permet d'afficher les comptes du document avec leur icône et leur solde.

La première valeur sous le nom d'un compte indique son solde réel alors que la seconde indique le solde en banque courant (seules les opérations pointées sont prises en compte).

Créer et supprimer des comptes

Vous pouvez créer un nouveau compte en cliquant sur le bouton '+'.
Vous pouvez supprimer des comptes en cliquant sur le bouton '-'.
Vous pouvez réordonner les comptes en faisant un glisser-déposer.
Vous pouvez déplacer des comptes dans un autre document en faisant un glisser-déposer vers celui-ci.
Si vous maintenez la touche option enfoncée pendant le déplacement, les comptes seront conservés dans le document d'origine.

Editer un compte

Vous pouvez éditer un compte en double-cliquant dessus.

Cela vous permettra d'éditer son nom, son icône, sa monnaie, son solde initial et d'ajouter éventuellement des infos sur votre compte afin de se connecter à votre banque en ligne.

Pour modifier l'icône du compte, cliquer dessus afin de la sélectionner puis coller une image que vous aurez préalablement copié depuis un site internet par exemple. Vous pouvez aussi glisser-déposer un fichier image directement sur l'icône.

Vous pourrez également choisir le propriétaire et l'éventuel copropriétaire du compte parmi les personnes du document (cela est utilisé pour calculer l'argent total de chaque personne).

Gérer les cartes et les chéquiers

Vous pouvez créer plusieurs cartes et chéquiers par compte.

Ces informations sont destinées à être utilisées dans le champ info de transaction afin de préciser la nature d'une opération comme la carte utilisée pour une transaction de type CB ou le numéro du chèque pour une transaction de type chèque.

Par ailleurs, quand vous sélectionnez un chéquier dans le menu de complétion, le numéro du prochain chèque est automatiquement incrémenté.

Préréglages

Le bouton de choix des préréglages vous permet d'afficher une liste d'institutions financières dans laquelle se trouve peut-être la votre afin de remplir automatiquement certains réglages (icône, adresse pour l'accès en ligne et informations pour le téléchargement direct OFX pour les institutions financières compatibles).

Faire des transferts entre comptes

Vous pouvez faire un transfert entre des comptes ou des personnes en cliquant sur le bouton de transfert de la barre d'outils.

Cela créera automatiquement deux opérations de transfert du montant indiqué dans les comptes choisis avec le genre et la fréquence sélectionnés.

Evolution du solde

Vous pouvez afficher le graphique d'évolution du solde en cliquant sur le bouton d'évolution du solde dans le bas de la fenêtre.

Ce graphique affiche l'évolution du solde du compte au cours des mois pendant la période choisie.

Lorsque le solde augmente, le tracé est vert et lorsqu'il diminue le tracé est rouge.

Les lignes en pointillé indiquent le solde minimal, le solde maximal et le solde moyen du compte sur la période.

Une couche transparente jaune est dessinée après la date du jour et la ligne jaune affiche une prévision du solde en fonction de la moyenne des revenus et des dépenses des mois précédents (vous pouvez choisir d'utiliser un budget à la place si vous préférez).

Lorsque la prévision est inférieure au solde futur actuel, la partie comprise entre les deux lignes est hachurée en rouge et lorsque la prévision est supérieure, la partie est hachurée en vert.

Les prochaines occurrences des opérations périodiques ne sont pas inclues par défaut dans le graphique mais vous pouvez les inclure en cochant la case en bas de la fenêtre du graphique.

Lorsque vous déplacez la souris sur le graphique, une mire bleue s'affiche et indique la date et le solde de l'endroit où pointe la souris.

Banque en ligne

Vous pouvez afficher le site web de votre banque en cliquant sur le bouton web dans le bas de la fenêtre.

La barre bleue vous donne des informations sur la page courante et vous permet de contrôler le navigateur intégré.

Si vous ne voulez pas remplir le formulaire d'identification chaque fois que vous souhaitez vous connectez, voici ce qu'il faut faire :

• Remplissez manuellement tous les champs nécessaires.
• Appuyez sur le bouton sauvegarder afin de stocker les valeurs des champs que vous avez précédemment renseignés.
• La prochaine fois vous pourrez remplir automatiquement les champs en appuyant sur le bouton de remplissage automatique.

Si vous téléchargez un fichier qui peut être importé par iCompta, une fenêtre apparaitra vous demandant si vous souhaitez importer les opérations contenues dans le fichier dans le compte courant.

Téléchargement direct OFX

Vous pouvez cliquer sur le bouton de téléchargement pour commencer le téléchargement d'opérations.

Pour pouvoir télécharger vos opérations, vous devez avoir rempli manuellement ou grâce aux préréglages les informations pour le téléchargement direct OFX et entré votre numéro de compte, identifiant et mot de passe.

Si votre banque ne propose pas le téléchargement direct OFX, vous pouvez importer vos opérations depuis un fichier ou les télécharger avec le navigateur intégré en vous connectant au site de votre banque.

Importer des opérations

Vous pouvez cliquer sur le bouton d'import pour ajouter les opérations d'un fichier à un compte.

Les formats d'import suivants sont disponibles :

• CSV : Fichier texte.
• QIF : Fichier Quicken Interchange Format.
• OFX : Fichier Open Financial Exchange.

Pour certains formats d'import, vous devez indiquer le format utilisé pour les dates. Celui-ci doit être composé des éléments suivants (faites bien attention aux majuscules / minuscules) :

• yy ou yyyy : L'année.
• MM : Le mois.
• dd : Le jour.

Note : Pour importer un fichier QIF issu de Microsoft Money, le format à utiliser est souvent dd/MM''yyyy.

Vous pouvez choisir de ne pas réimporter les opérations déjà existantes (désactivez cette option s'il vous manque des opérations lors de l'import).

Vous pouvez aussi choisir de pointer automatiquement les opérations importées.

Vous pouvez enfin choisir de d'appliquer les règles aux opérations importées.

Exporter des opérations

Vous pouvez cliquer sur le bouton d'export pour exporter les opérations de chaque compte sélectionné vers un fichier.

Les formats d'export suivants sont disponibles :

• CSV : Fichier texte.
• QIF : Fichier Quicken Interchange Format.
• OFX : Fichier Open Financial Exchange.

Actions

Vous pouvez cliquer sur le bouton d'actions pour ouvrir le menu des actions pour les comptes.

Les actions suivantes sont disponibles :

• Télécharger des opérations
• Importer des opérations
• Exporter des opérations
• Nettoyer les opérations : vous pouvez supprimer les opérations antérieures à un certain nombre de mois.

Gestion des budgets

Les budgets sont utilisés pour suivre vos revenus et dépenses périodiques.

La liste des budgets sur la gauche de la fenêtre permet d'afficher les budgets du document avec leur icône et leur montant restant.

Editer un budget

Vous pouvez éditer une budget en double-cliquant dessus.

Cela vous permettra notamment d'éditer son nom, son icône et sa monnaie.

Lorsque vous créez un nouveau budget, vous devez définir les comptes sur lesquels il porte, sa durée, la date à laquelle il débute, éventuellement la date à laquelle il finit et le montant alloué pour chaque catégorie.

Par exemple, si vous souhaitez définir un budget mensuel pour la maison :

• vous commencez par créer le nouveau budget et vous lui affectez une durée de 1 mois
• vous choisissez une date de début, par exemple le 01/12/08
• si vous souhaitez que le budget recommence le 1er de chaque mois, vous ne mettez pas de date de fin
• vous choisissez ensuite les comptes associés dans la section des comptes, par exemple votre compte principal
• vous ajoutez enfin des catégories dans la section des catégories, par exemple "Salaire" crédit de 1200€, "Courses" débit de 800€, "Voiture" débit de 200€, "Loyer" débit de 500€, etc.
• au fur et à mesure que vous ajoutez des opérations dans les comptes associés, vous pouvez suivre l'évolution par rapport aux revenus et dépenses budgetés dans l'écran des rapports

Créer et supprimer des budgets

Vous pouvez créer un nouveau budget en cliquant sur le bouton '+'.
Vous pouvez supprimer des budgets en cliquant sur le bouton '-'.
Vous pouvez réordonner les budgets en faisant un glisser-déposer.
Vous pouvez déplacer des budgets dans un autre document en faisant un glisser-déposer vers celui-ci.
Si vous maintenez la touche option enfoncée pendant le déplacement, les budgets seront conservés dans le document d'origine.

Voir les rapports

Vous pouvez afficher la liste des rapports en cliquant sur le bouton de calendrier dans le bas de la fenêtre. Vous pourrez ensuite sélectionner une ou plusieurs dates et voir si vous tenez votre budget.

Actions

Vous pouvez cliquer sur le bouton d'actions pour ouvrir le menu des actions pour les rapports.

Les actions suivantes sont disponibles :

• Montrer les opérations correspondantes : cela affichera les opérations qui correspondent aux dates et aux types sélectionnés.

Gestion des personnes

Les personnes sont en fait des comptes un peu particuliers où vous pouvez ajouter les opérations dont vous ne voulez pas qu'elles figurent dans un des comptes du document et sont surtout utilisées dans la gestion des opérations à plusieurs.

La liste des personnes sur la gauche de la fenêtre permet d'afficher les personnes du document avec leur icône, leur argent total et leur situation générale vis-à-vis des autres personnes.

L'argent total correspond à la somme des soldes des comptes dont il est propriétaire ou copropriétaire (les soldes des comptes ayant un copropriétaire sont divisés par 2 pour le calcul).

Editer une personne

Vous pouvez éditer une personne en double-cliquant dessus.

Cela vous permettra d'éditer son nom, son icône et sa monnaie. Vous pouvez importer le nom et l'icône depuis Carnet d'adresses en cliquant sur le bouton d'import.

Créer et supprimer des personnes

Vous pouvez créer un nouvelle personne en cliquant sur le bouton '+'.
Vous pouvez supprimer des personnes en cliquant sur le bouton '-'.
Vous pouvez réordonner les personnes en faisant un glisser-déposer.
Vous pouvez déplacer des personnes dans un autre document en faisant un glisser-déposer vers celui-ci.
Si vous maintenez la touche option enfoncée pendant le déplacement, les personnes seront conservés dans le document d'origine.

Gestion des opérations

La table des opérations affiche les opérations des comptes ou des personnes sélectionnées.

Vous pouvez afficher les commentaires ou les montants des catégories et des participations en cliquant sur le premier bouton dans le coin en haut à droite de la table.

Vous pouvez alterner entre vue simple et vue détaillée en cliquant sur le deuxième bouton dans le coin en haut à droite de la table.

Vous pouvez activer ou désactiver le défilement automatique en cliquant sur le troisième bouton dans le coin en haut à droite de la table. Le défilement automatique, c'est lorsque vous modifiez un champ d'une opération ou le critère de tri et que ça entraîne une réorganisation de la liste alors celle-ci défile pour que l'opération reste visible.

Créer et supprimer des opérations

Vous pouvez créer une nouvelle opération en cliquant sur le bouton '+'.
Vous pouvez supprimer des opérations en cliquant sur le bouton '-'.
Vous pouvez déplacer des opérations dans un autre compte en faisant un glisser-déposer vers celui-ci.
Si vous maintenez la touche option enfoncée pendant le déplacement, les opérations seront dupliquées au lieu d'être déplacées.

Editer une opération

Vous pouvez éditer une ou plusieurs opérations en modifiant directement le champ désiré dans la colonne à droite. Si vous avez sélectionné plusieurs opérations, les changements que vous faites sont appliqués à toutes les opérations sélectionnées y compris si vous modifiez les catégories et les participants.

Le champ description affiche la description de l'opération.

Le champ date affiche la date à laquelle l'opération a eu lieu.

Le bouton de fréquence permet de faire une opération répétitive. Vous pouvez soit créer la nouvelle occurrence manuellement ou bien attendre qu'elle soit créée automatiquement par iCompta. Quand la nouvelle occurrence est créée, la fréquence de l'opération précédente est restaurée à aucune et comme il n'y a aucun lien entre les 2 opérations, modifier l'une n'affectera pas l'autre.

Le champ date de fin affiche la date à laquelle une opération répétitive se termine.

Le champ montant affiche le montant de l'opération. Vous pouvez changer entre crédit et débit en cliquant sur la flèche à droite.

Le bouton de transaction vous permet de choisir le genre de l'opération.

Le champ info de transaction vous permet de préciser le numéro du chèque ou la carte bancaire utilisé pour la transaction.

La table des types permet d'affecter une ou plusieurs catégories à l'opération.

Le bouton de statut affiche le statut de l'opération. Les opérations annulées sont ignorées pour le calcul du solde du compte et des statistiques et peuvent être utiles pour vous rappeler que vous avez fait un chèque de caution par exemple.

La champ date de pointage affiche la date à laquelle l'opération a effectivement été créditée ou débitée de votre compte.

Le champ commentaire permet d'ajouter une note sur l'opération.

Il est possible de lier des fichiers à une opération (une facture en PDF par exemple) en faisant un glisser-déposer du fichier sur la ligne de l'opération ou en cliquant sur le bouton des fichiers attachés dans la colonne de droite.

La table des participants affiche les personnes autres que vous qui ont participé à l'opération.

Vous pouvez également changer rapidement de statut en cliquant sur l'icône du statut d'une opération dans la table des opérations ainsi qu'alterner entre crédit et débit en cliquant sur l'icône à droite du montant.

Gérer les opération à plusieurs

Les opérations à plusieurs permettent de régler l'éternel problème de savoir qui doit combien à qui lorsqu'on fait des achats en communs.

Pour cela, on peut attribuer à chaque personne du document le montant ou le pourcentage de participation dans une opération.

La case à cocher sur la droite est utilisée pour indiquer que la personne prêtant l'argent a été remboursée.

Par exemple, si vous partez en voyage avec des amis en partageant les dépenses et que vous désirez savoir à la fin du voyage où vous en êtes dans vos comptes :

• vous commencez par créer les personnes correspondants à vos amis et vous ajoutez des opérations dans leurs comptes nouvellement créés pour les dépenses qu'ils ont effectuées
• vous ajoutez ensuite vos propres dépenses soit dans l'un de vos comptes soit dans votre compte personne
• vous éditez ensuite les pourcentages de participation pour chaque opération (si vous étiez 4 et que vous participiez à part égale, vous mettrez donc 25% à chaque personne)
• vous connaîtrez alors les dettes de chacun dans le tableau des situations
• au fur et à mesure que les gens remboursent leurs dettes, vous pouvez cocher la case de remboursement pour les personnes et les opérations concernées afin de réactualiser les situations

Actions

Vous pouvez cliquer sur le bouton d'actions pour ouvrir le menu des actions pour les opérations.

Les actions suivantes sont disponibles :

• Appliquer les règles : vous pouvez appliquer les règles aux opérations sélectionnées.
• Surligner les opération : vous pouvez surligner les opérations sélectionnées.
• Ne pas surligner les opérations : vous pouvez enlever le surlignage les opérations sélectionnées.
• Créer la prochaine occurrence : vous pouvez forcer la création des prochaines occurrences d'opérations périodiques.

Filtrer les opérations

Vous pouvez filtrer les opérations avec le bouton filtrer. En plus du bouton filtrer, vous pouvez aussi faire une recherche texte rapide sur vos opérations avec le champ de recherche de la barre d'outils.

Statistiques (pour les comptes)

Vous pouvez afficher les diagrammes de statistiques en cliquant sur le bouton des statistiques dans le bas de la fenêtre et vous pouvez afficher les rapports de statistiques détaillées en cliquant sur le bouton des rapports dans le bas de la fenêtre.

Le panneau des statistiques affiche la part de chaque genre dans vos revenus et dépenses globaux sous la forme de diagrammes. Vous pouvez cliquer sur les pourcentages pour afficher plus d'informations.

Les opérations considérées pour le calcul des statistiques sont les opérations filtrées donc vous pouvez consulter uniquement les statistiques du mois de février 2008 par exemple en filtrant les opérations sur la période 01/02/08 - 29/02/08.

Vous pouvez choisir d'ignorer ou non les transferts entre comptes en cliquant sur la case à cocher en dessous des diagrammes.

Vous pouvez également choisir d'ignorer ou non les remboursements en cliquant sur l'autre case à cocher en dessous des diagrammes. Est considéré comme remboursement tout crédit (respectivement débit) appartenant à une catégorie majoritairement composée de débits (respectivement crédits). Ceci est utile notamment pour les dépenses de santé qui vous sont ensuite remboursées ou lorsque vous avancez de l'argent à un ami. En activant cette option, les statistiques se comporteront comme si vous n'aviez pas dépensé l'argent dans un premier temps.

Situations (pour les personnes)

Vous pouvez afficher le tableau des situations en cliquant sur le bouton des situations dans le bas de la fenêtre.

Le panneau des situations affiche la situation de la personne sélectionnée vis-à-vis des autres personnes.

Participations (pour les personnes)

Vous pouvez afficher la liste des participations en cliquant sur le bouton des participations dans le bas de la fenêtre.

Le panneau des participations affiche chaque opération à laquelle les personnes sélectionnées ont participé.

Il est possible d'indiquer que plusieurs participations ont été remboursées d'un coup en les sélectionnant et en faisant un clic droit pour faire apparaître l'action adéquate dans un menu contextuel.

Règles

Vous pouvez cliquer sur le bouton des règles pour créer et modifier les règles.

Une règle est divisée en 2 parties, une partie condition et une partie action. Si la condition est vérifiée alors l'action est effectuée sur l'opération courante. Les règles sont évaluées séquentiellement dans l'ordre selon lequel elles apparaissent dans la table.

Réglages du document

Vous pouvez cliquer sur le bouton de réglages pour modifier les catégories et les monnaies.

Gérer les catégories

Vous pouvez créer un nouvelle catégorie en cliquant sur le bouton '+'.
Vous pouvez supprimer des catégories en cliquant sur le bouton '-'.
Vous pouvez éditer une catégorie en double-cliquant directement sur le champ désiré.
Vous pouvez réordonner les catégories en faisant un glisser-déposer.

Gérer les monnaies

Vous pouvez créer une nouvelle monnaie en cliquant sur le bouton '+'.
Vous pouvez supprimer des monnaies en cliquant sur le bouton '-'.
Vous pouvez éditer une monnaie en double-cliquant directement sur le champ désiré.
Vous pouvez réordonner les monnaies en faisant un glisser-déposer.

La monnaie principale est la première de la liste et le taux de change des autres monnaies est indiqué par rapport à cette monnaie.
Par exemple si l'euro est la monnaie principale, son taux de change est 1 et si 1$ = 0,64€ alors le taux de change du dollar sera 0,64.

Synchronisation

iCompta peut synchroniser vos documents avec un ou plusieurs appareils en cliquant sur le bouton iPhone en bas de la fenêtre.

Le bouton de choix de l'appareil affiche tous les appareils disponibles sur le réseau sans fil auquel vous êtes connecté (pour que votre appareil soit reconnu, il faut que vous ayez lancé iComptaMobile dessus au préalable).

Vous pouvez ensuite choisir de faire une synchronisation, d'envoyer le document courant sur l'appareil ou de le remplacer par celui de l'appareil. Après avoir cliqué sur le bouton connecter, un dialogue de confirmation apparaîtra sur l'appareil avant que la synchronisation ne débute réellement.

Si vous choisissez de faire une synchronisation et que les documents sur l'appareil et sur le Mac ne sont pas les mêmes à l'origine, une fusion vous sera proposée.

Note : la synchronisation peut prendre un certain temps surtout si vous avez beaucoup d'opérations dans vos comptes.

Cryptage

iCompta peut crypter vos documents avec un mot de passe.

Pour cela, cliquez sur l'icône du cadenas en bas à droite de la fenêtre et rentrez votre mot de passe dans le champ prévu à cet effet.

Lorsque vous ouvrez un document crypté, iCompta vous demande votre mot de passe pour le décrypter.

Si vous faites des modifications puis sauvegardez, le fichier sera automatiquement crypté.

Si vous désirez le sauvegarder de manière non cryptée, cliquez sur l'icône du cadenas en bas à droite de la fenêtre et décochez l'option de cryptage avant de cliquer sur valider.

Préférences

Taux de changes

Vous pouvez choisir de récupérer automatiquement les derniers taux de change sur Internet.

Affichage du solde

Vous pouvez choisir d'afficher le solde arrêté à aujourd'hui plutôt que la somme de toutes les opérations.

Opérations périodiques

Les nouvelles occurrences des opérations périodiques sont automatiquement créées lorsque la date de la prochaine occurrence approche.

Vous pouvez modifier le nombre de jours avant la date de la prochaine occurrence à utiliser.